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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,414	-13,778
減価償却費	22,250	20,458
減損損失（△は戻入れ）	375	16,135
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	6,405	-247
支払利息	4,926	5,261
持分法による投資損益（△は益）	264	180
固定資産売却損益（△は益）	-17	-37
営業債権の増減額（△は増加）	-885	11,268
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,068	-1,573
営業債務の増減額（△は減少）	-4,581	-2,955
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	56	-65
その他	-6,239	-2,621
小計	23,901	32,026
利息及び配当金の受取額	528	582
利息の支払額	-3,414	-4,651
法人所得税の支払額	-14,636	-6,026
法人所得税の還付額	478	6,611
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,856	28,541
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-7,446	-10,679
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	253	268
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,754	-11,440
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-441	-351
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	3,821
投資の取得による支出	-1,045	－
その他	-830	1,308
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,265	-17,072
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-265	5,000
長期借入による収入	－	62,215
長期借入金の返済による支出	-19,500	-82,229
リース負債の返済による支出	-4,335	-4,446
株式の発行による収入	223	194
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-2,611
親会社の所有者への配当金の支払額	-8,890	-8,754
その他	-105	-500
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-32,874	-31,133
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	1,419	2,633
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-35,864	-17,030
現金及び現金同等物の四半期末残高	59,368	43,902

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

PHC HD（6523）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート