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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	22,788	3,002
減価償却費	30,371	31,077
減損損失	7,688	18,405
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	-16,077	1,235
持分法による投資損益（△は益）	330	355
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-354	-461
支払利息	8,503	2,890
固定資産売却損益（△は益）	-251	-34
営業債権の増減額（△は増加）	-6,630	107
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,421	-3,819
営業債務の増減額（△は減少）	4,767	-354
その他	6,766	7,984
小計	55,480	60,387
利息及び配当金の受取額	318	746
利息の支払額	-4,415	-3,006
法人所得税の支払額	-3,690	-7,094
法人所得税の還付額	157	20
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	47,850	51,053
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-12,154	-11,736
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	549	138
投資の取得による支出	－	-753
投資の売却及び償還による収入	－	2,003
事業譲受による支出	－	-330
事業譲渡による収入	－	700
事業の取得対価の精算による収入	940	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,747	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-1,466
貸付けによる支出	-3,742	-601
その他	839	-475
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-16,314	-12,521
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4	-870
長期借入による収入	－	311,348
長期借入金の返済による支出	-24,606	-332,912
リース負債の返済による支出	-5,358	-5,358
株式の発行による収入	10,085	21,152
自己株式の取得による支出	-588	-359
自己株式の売却による収入	56	36
その他	20	-52
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-20,395	-7,015
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	4,242	2,954
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	15,382	34,470
現金及び現金同等物の四半期末残高	60,762	95,232

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

PHC HD（6523）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート