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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	20,148	3,395
減価償却費	15,656	14,809
減損損失（又は戻入れ）	-83	257
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	-7,759	2,944
支払利息	1,073	3,217
持分法による投資損益（△は益）	74	265
固定資産売却損益（△は益）	-13	-8
営業債権の増減額（△は増加）	2,972	6,012
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,384	-4,059
営業債務の増減額（△は減少）	-3,432	-6,794
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2	53
その他	455	-4,665
小計	25,706	15,429
利息及び配当金の受取額	329	267
利息の支払額	-1,676	-1,836
法人所得税の支払額	-4,115	-8,771
法人所得税の還付額	11	366
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	20,254	5,455
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-6,685	-5,677
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	54	63
貸付けによる支出	-601	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,798
事業譲受による支出	-330	－
事業譲渡による収入	700	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-985	－
投資の取得による支出	-755	-290
投資の売却及び償還による収入	2,008	－
その他	-226	-723
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,821	-8,425
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-444	-234
長期借入による収入	311,348	－
長期借入金の返済による支出	-322,683	-12,924
リース負債の返済による支出	-2,614	-2,912
株式の発行による収入	－	182
自己株式の取得による支出	-359	－
自己株式の売却による収入	36	－
親会社の所有者への配当金の支払額	－	-4,704
その他	-41	4
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,759	-20,589
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	165	2,041
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-1,160	-21,519
現金及び現金同等物の四半期末残高	95,232	73,713

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

PHC HD（6523）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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