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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	2,626	20,148
減価償却費	15,030	15,656
減損損失（又は戻入れ）	1,615	-83
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	－	-7,759
持分法による投資損益（△は益）	57	74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42	-2
支払利息	3,474	1,073
固定資産売却損益（△は益）	-195	-13
営業債権の増減額（△は増加）	3,480	2,972
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,159	-3,384
営業債務の増減額（△は減少）	-3,710	-3,432
その他	-3,066	455
小計	16,195	25,706
利息及び配当金の受取額	245	329
利息の支払額	-2,218	-1,676
法人所得税の支払額	-1,724	-4,115
法人所得税の還付額	96	11
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	12,594	20,254
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-6,204	-6,685
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	546	54
投資の取得による支出	－	-755
投資の売却及び償還による収入	－	2,008
事業譲受による支出	－	-330
事業譲渡による収入	－	700
事業の取得対価の精算による収入	748	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-999	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-985
貸付けによる支出	-3,710	-601
その他	235	-226
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,384	-6,821
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-326	-444
長期借入による収入	－	311,348
長期借入金の返済による支出	-12,868	-322,683
リース負債の返済による支出	-2,702	-2,614
自己株式の取得による支出	-146	-359
自己株式の売却による収入	18	36
その他	7	-41
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-16,016	-14,759
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	1,837	165
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-10,969	-1,160
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,410	59,601

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

PHC HD（6523）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート