キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 2,626 | 20,148 |
| 減価償却費 | 15,030 | 15,656 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,615 | -83 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | － | -7,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -2 |
| 支払利息 | 3,474 | 1,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | -13 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,480 | 2,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,159 | -3,384 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,710 | -3,432 |
| その他 | -3,066 | 455 |
| 小計 | 16,195 | 25,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 329 |
| 利息の支払額 | -2,218 | -1,676 |
| 法人所得税の支払額 | -1,724 | -4,115 |
| 法人所得税の還付額 | 96 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,594 | 20,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -6,204 | -6,685 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 546 | 54 |
| 投資の取得による支出 | － | -755 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 2,008 |
| 事業譲受による支出 | － | -330 |
| 事業譲渡による収入 | － | 700 |
| 事業の取得対価の精算による収入 | 748 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -999 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -985 |
| 貸付けによる支出 | -3,710 | -601 |
| その他 | 235 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,384 | -6,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -326 | -444 |
| 長期借入による収入 | － | 311,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,868 | -322,683 |
| リース負債の返済による支出 | -2,702 | -2,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -359 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 36 |
| その他 | 7 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,016 | -14,759 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,837 | 165 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -10,969 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,410 | 59,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
