流動負債
個別
- 2020年3月31日
- 524億2100万
- 2021年3月31日 +628.61%
- 3819億4600万
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2021/10/06 15:00
のれんは、今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力を反映したものです。取得資産及び引受負債の公正価値 金額 非流動資産 53,357 流動負債 3,865 非流動負債 5,483 取得資産及び引受負債の公正価値(純額) 58,649
なお、のれんのうち税務上損金算入が可能と見込まれる金額は58,678百万円であります。 - #2 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が公表されている主な基準書及び解釈指針のうち、重要な影響があるものは以下のとおりであります。未適用の基準書等が、当社グループの連結財務諸表に与える影響は検討中であり、現時点で見積もることはできません。2021/10/06 15:00
基準書 基準名 強制適用時期(以降開始年度) 当社グループ適用年度 新設・改訂の概要 IAS第1号(2020年1月改訂) 財務諸表の表示 2023年1月1日 2024年3月期 負債の流動負債又は非流動負債への分類改訂 - #3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2021/10/06 15:00
(1)リストラクチャリング引当金前々連結会計年度(2019年3月31日) 前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 流動負債 1,164 3,361 5,549 非流動負債 542 2,493 3,045 合計 1,707 5,854 8,595
詳細な公式の計画を有し、かつ計画の実施や公表を通じて、影響を受ける関係者に当該リストラクチャリングが確実に実施されると予期させた時点で、リストラクチャリングに関連して発生する直接支出の見積額に基づき計上しております。支出の時期は、将来の事業計画等により影響を受けます。 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注)1.その他の金融負債は、全て流動負債に係るものであります。2021/10/06 15:00
2.借入金の帳簿価額は、連結財政状態計算書上「借入金」に計上された金額であり、満期までの期間が1年超の金額は非流動負債に分類しております。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 負債合計は、前連結会計年度末と比べて1,997百万円増加し、461,458百万円となりました。銀行からの借入は返済スケジュールに基づき返済を実行し、借入金が13,472百万円減少した一方で、新型コロナウイルス感染症拡大に対する日本でのPCR検査の受託拡大や、ワクチン保存に対する超低温フリーザーの需要拡大等に対応するために営業債務及びその他の債務が10,039百万円増加したこと、病理事業における生産拠点の見直しによる人員削減プラン実施のためのリストラクチャリング引当金の増加等により引当金が2,740百万円増加したこと、主要子会社であるPHC株式会社をはじめとした課税所得の増加により未払法人所得税等が2,347百万円増加したこと等によるものであります。2021/10/06 15:00
なお、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表に関する注記事項 37.後発事象」に記載のとおり、翌連結会計年度の第1四半期連結会計期間中に銀行借入の借換を予定しておりますことから、既存の借入は1年以内に返済予定となり借入金(流動負債)は293,340百万円増加しております。
(資本) - #6 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2021/10/06 15:00
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 9 69,357 64,776 その他の金融負債 9 5,371 5,295 その他の流動負債 20,026 22,564 小計 425,755 117,992 流動負債合計 425,986 118,191 非流動負債 営業債務及びその他の債務 1,532 1,605 繰延税金負債 6,540 9,260 その他の非流動負債 1,937 1,814 非流動負債合計 35,472 333,259
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