四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 60,933 | 43,902 | ||
| 営業債権 | 69,280 | 63,510 | ||
| 棚卸資産 | 51,732 | 56,572 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 2,321 | 3,766 | |
| その他の流動資産 | 13,314 | 8,845 | ||
| 流動資産合計 | 197,583 | 176,597 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 47,593 | 46,437 | ||
| のれん | 199,707 | 200,225 | ||
| 無形資産 | 91,123 | 89,901 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,697 | 2,127 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 16,107 | 13,885 | |
| 繰延税金資産 | 4,425 | 8,225 | ||
| その他の非流動資産 | 1,328 | 3,563 | ||
| 非流動資産合計 | 363,984 | 364,366 | ||
| 資産合計 | 561,567 | 540,964 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 10 | 65,639 | 65,248 | |
| 借入金 | 30,212 | 34,176 | ||
| 未払法人所得税等 | 2,393 | 3,480 | ||
| 引当金 | 4,715 | 7,080 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 5,554 | 5,570 | |
| その他の流動負債 | 21,325 | 19,648 | ||
| 流動負債合計 | 129,842 | 135,206 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,230 | 1,025 | ||
| 借入金 | 262,403 | 252,407 | ||
| 退職給付に係る負債 | 7,875 | 8,543 | ||
| 引当金 | 3,180 | 3,233 | ||
| その他の金融負債 | 9,225 | 8,011 | ||
| 繰延税金負債 | 7,312 | 6,678 | ||
| その他の非流動負債 | 1,670 | 1,564 | ||
| 非流動負債合計 | 292,898 | 281,463 | ||
| 負債合計 | 422,740 | 416,670 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 47,946 | 48,353 | ||
| 資本剰余金 | 43,641 | 41,848 | ||
| 利益剰余金 | 17,081 | △3,035 | ||
| 自己株式 | △568 | △568 | ||
| その他の資本の構成要素 | 29,906 | 38,066 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 138,008 | 124,663 | ||
| 非支配持分 | 819 | △369 | ||
| 資本合計 | 138,827 | 124,293 | ||
| 負債及び資本合計 | 561,567 | 540,964 |
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