有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年10月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 22,476 | 91,546 |
減価償却費 | 6,652 | |
受取利息 | -2 | |
支払利息 | 2,937 | |
為替差損益(△は益) | 12 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -113,720 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,289 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,782 | |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,213 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,745 | |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -4,520 | |
前受金の増減額(△は減少) | 12,884 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,043 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,036 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | -4,086 | |
補助金収入 | - | |
小計 | -33,907 | |
利息の受取額 | 2 | |
利息の支払額 | -2,879 | |
補助金の受取額 | - | |
法人税等の支払額 | -530 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,313 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -655 | |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
差入保証金の差入による支出 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 85,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -70,433 | |
株式の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,567 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,415 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,214 |