GRCS（9250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22,476 | 91,546 |
| 減価償却費 | 6,652 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 2,937 | |
| 為替差損益（△は益） | 12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,720 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,289 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,782 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,213 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,745 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,520 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,884 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,043 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,036 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,086 | |
| 補助金収入 | － | |
| 小計 | -33,907 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -2,879 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -530 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,313 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,433 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,567 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,415 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,214 |
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