キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 15:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億427万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1424万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2169万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | -35 | -3 | 159 | -38 | - | 278 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | -37 | -1 | 15 | -38 | - | 254 |
| 2021年 11月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -4 | - | 通期 | 162 | -9 | 468 | 153 | -4 | 875 |
| 2022年 11月期 連/個 | 2Q | -177 | -45 | 21 | -222 | -20 | 675 | 通期 | -252 | 20 | 204 | -232 | -29 | 847 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -118 | -156 | 191 | -275 | -6 | 763 | 通期 | -122 | -214 | 104 | -336 | -28 | 611 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年11月（個）
- -3814万
- 2020年11月（個）
- -3796万
- 2021年11月（個） プラ転
- 1億5349万
- 2022年11月（連） マイ転
- -2億3209万
- 2023年11月（連） -44.74%
- -3億3593万
営業CFマージン
- 2019年11月（個）
- -3.22%
- 2020年11月（個）
- -2.61%
- 2021年11月（個）
- 9.23%
- 2022年11月（連）
- -10.5%
- 2023年11月（連）
- -4.37%