有価証券報告書-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -191,166 |
| 減価償却費 | 8,901 |
| のれん償却額 | 8,587 |
| 受取利息 | -7 |
| 保険解約返戻金 | -14,798 |
| 支払利息 | 3,934 |
| 為替差損益（△は益） | -67 |
| 固定資産除却損 | 3,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 |
| 株式公開費用 | 1,768 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,411 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,859 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 318 |
| 小計 | -224,690 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,070 |
| 法人税等の支払額 | -23,818 |
| 法人税等の還付額 | 680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,390 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,798 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 61,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,337 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,713 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,600 |
| その他 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,454 |