GRCS（9250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,166 | -172,967 |
| 減価償却費 | 8,901 | 13,951 |
| のれん償却額 | 8,587 | 32,979 |
| 受取利息 | -7 | -7 |
| 保険解約返戻金 | -14,798 | － |
| 支払利息 | 3,934 | 7,342 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | 4,330 |
| 固定資産除却損 | 3,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,689 | 58,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | -1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,905 | -38,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 599 |
| 株式公開費用 | 1,768 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,411 | 51,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,410 | -33,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,344 | 7,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,859 | -13,277 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,683 | -857 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,436 | -17,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 318 | 2,389 |
| その他 | － | 166 |
| 小計 | -224,690 | -98,631 |
| 利息の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,070 | -7,209 |
| 法人税等の支払額 | -23,818 | -25,210 |
| 法人税等の還付額 | 680 | 9,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,891 | -121,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,898 | -28,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -6,880 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,700 |
| 事業譲受による支出 | － | -179,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,798 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,190 | -8,027 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,010 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -825 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 61,303 | － |
| その他 | － | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,797 | -214,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,337 | 70,835 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,551 | -162,792 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,569 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,713 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,600 | 8,660 |
| その他 | -1,768 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,230 | 104,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -4,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,795 | -235,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,454 | 611,459 |
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