有価証券報告書-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,476 | 100,171 |
| 減価償却費 | 6,652 | 6,902 |
| 長期前払費用償却額 | － | 3,212 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2,937 | 4,250 |
| 株式公開費用 | － | 14,223 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,720 | 26,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,289 | 4,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,782 | 3,804 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,213 | -15,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,745 | -13,627 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,520 | 12,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,884 | 1,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,043 | 21,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,036 | -3,874 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,086 | 273 |
| 小計 | -33,907 | 166,715 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,879 | -4,228 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,313 | 162,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -4,120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,155 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -8,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 37,502 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,433 | -202,883 |
| 株式の発行による収入 | － | 482,576 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,567 | 467,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,415 | 621,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,214 | 875,250 |