GRCS（9250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -131,002 |
| 減価償却費 | 5,704 |
| のれん償却額 | 14,880 |
| 受取利息 | -4 |
| 支払利息 | 3,834 |
| 為替差損益（△は益） | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,105 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 55,456 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,179 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 892 |
| その他 | 70 |
| 小計 | -111,363 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,323 |
| 法人税等の支払額 | -13,060 |
| 法人税等の還付額 | 9,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,358 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,700 |
| 事業譲受による支出 | -150,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,692 |
| その他 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,998 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,242 |
| 社債の発行による収入 | 97,569 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,367 |
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