GRCS（9250）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -16,592 |
| 減価償却費 | 3,088 |
| 受取利息 | -3 |
| 支払利息 | 1,661 |
| 株式公開費用 | 1,768 |
| 為替差損益（△は益） | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,459 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,832 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,925 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,158 |
| 小計 | -155,371 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,647 |
| 法人税等の支払額 | -19,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,526 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,996 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,478 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,600 |
| その他 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,651 |
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