- 9250
- 2026/10/13
- 時価
- 24億円
- PER 予
- 35.3倍
- 2021年以降
- 赤字-105.85倍
（2021-2025年） - PBR
- -79.53倍
- 2021年以降
- 赤字-32.16倍
（2021-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -225.32%
- ROA 予
- 3.82%
- 資料
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- CSV,JSON
GRCS（9250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -131,002 | 17,868 |
| 減価償却費 | 5,704 | 7,324 |
| のれん償却額 | 14,880 | 59,783 |
| 株式報酬費用 | － | 7,330 |
| 受取利息 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 3,834 | 3,509 |
| 株式交付費 | － | 5,589 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,648 | -85,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,451 | -2,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,180 | 2,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,105 | 45,953 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 55,456 | 119,246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,926 | -48,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,970 | 11,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,179 | 32,716 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 531 | 4,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,770 | 14,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 892 | -323 |
| その他 | 70 | 519 |
| 小計 | -111,363 | 196,872 |
| 利息の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,323 | -3,486 |
| 法人税等の支払額 | -13,060 | -868 |
| 法人税等の還付額 | 9,352 | 2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,390 | 195,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,358 | -5,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,909 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,700 | － |
| 事業譲受による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,848 | -1,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,692 | － |
| その他 | -250 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,464 | -209,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,998 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,242 | -85,582 |
| 社債の発行による収入 | 97,569 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 114,332 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 440 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,082 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -58,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,765 | 12,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,086 | -3,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,367 | 608,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
