GRCS（9250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,868 | -109,726 |
| 減価償却費 | 8,024 | 9,857 |
| のれん償却額 | 59,083 | 101,940 |
| 株式報酬費用 | 7,330 | 12,864 |
| 受取利息 | -2 | -250 |
| 支払利息 | 3,509 | 5,117 |
| 株式交付費 | 5,589 | － |
| 為替差損益（△は益） | 953 | 1,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,578 | -6,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,064 | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,936 | -21,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,953 | 32,230 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 119,246 | 80,337 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -48,706 | -67,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,616 | -62,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,716 | -55,575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,039 | -4,858 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -323 | 246 |
| その他 | 4,679 | -2,287 |
| 小計 | 196,872 | -89,721 |
| 利息の受取額 | 2 | 250 |
| 利息の支払額 | -3,486 | -5,033 |
| 法人税等の支払額 | -868 | -24,863 |
| 法人税等の還付額 | 2,673 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,193 | -119,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,068 | -6,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,909 | -57,801 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,224 | -72 |
| その他 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,701 | -264,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 54,998 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,582 | -109,801 |
| 社債の発行による収入 | － | 136,136 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 114,332 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,082 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,032 | 271,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -953 | -2,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,429 | -114,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,029 | 625,268 |
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