GRCS（9250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -109,726 | -55,044 |
| 減価償却費 | 9,857 | 19,932 |
| のれん償却額 | 101,940 | 47,178 |
| 株式報酬費用 | 12,864 | 5,434 |
| 受取利息 | -250 | -497 |
| 支払利息 | 5,117 | 7,322 |
| 為替差損益（△は益） | 1,933 | 2,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,493 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,683 | -36,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 826 | 3,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,154 | -20,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,230 | 5,706 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -26,664 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 80,337 | 134,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,318 | -22,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,575 | -21,367 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75,495 | -88,369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,907 | -1,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 246 | -146 |
| その他 | -2,287 | 4,358 |
| 小計 | -89,721 | -41,068 |
| 利息の受取額 | 250 | 497 |
| 利息の支払額 | -5,033 | -8,193 |
| 法人税等の支払額 | -24,863 | -545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,367 | -49,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,578 | -10,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,801 | -11,698 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -952 |
| その他 | － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,451 | -23,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,801 | -134,765 |
| 社債の発行による収入 | 136,136 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 96,715 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 57,062 |
| リース債務の返済による支出 | － | -62,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,333 | -7,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,277 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,763 | -82,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 625,268 | 448,296 |
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