GRCS（9250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,540 | -451,450 |
| 減価償却費 | 17,187 | 55,219 |
| のれん償却額 | 91,976 | 149,119 |
| 株式報酬費用 | 21,436 | 16,601 |
| 減損損失 | － | 245,318 |
| 受取利息 | -146 | -717 |
| 支払利息 | 7,305 | 12,372 |
| 株式交付費 | 5,589 | － |
| 固定資産除却損 | 59 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,246 | 2,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,493 | -4,493 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 108,416 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -151,980 | 65,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,772 | -2,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,791 | -16,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -748 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 63,746 | -13,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,632 | -54,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,047 | -45,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,775 | -3,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,304 | 209 |
| その他 | 6,350 | -4,203 |
| 小計 | 322,833 | 56,368 |
| 利息の受取額 | 146 | 717 |
| 利息の支払額 | -7,317 | -11,448 |
| 法人税等の支払額 | -5,632 | -25,386 |
| 法人税等の還付額 | 2,673 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,704 | 20,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,827 | -9,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,099 | -88,204 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,224 | -138 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 420 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -825 | － |
| その他 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,475 | -297,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,501 | -37,499 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,519 | -234,963 |
| 社債の発行による収入 | － | 136,136 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -34,000 |
| 株式の発行による収入 | 114,332 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,082 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,589 | 70,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,246 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,572 | -209,271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 740,032 | 530,760 |
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