受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱AIHO	53,608
住販㈱	38,517
㈱樋口	32,801
四国厨房㈱	29,822
㈱マルゼン	29,674
その他	274,060
合計	458,483

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年10月満期	61,840
2020年11月満期	126,532
2020年12月満期	131,395
2021年1月満期	136,498
2021年2月満期	2,216
合計	458,483

2022/11/30 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

第83期第3四半期累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年6月30日)
当第3四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ944,115千円減少し、11,395,100千円となりました。これは主に、現金及び預金が1,265,495千円、商品及び製品が915,321千円増加したものの、受取手形及び売掛金が3,384,828千円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ649,925千円減少し、6,175,921千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が455,574千円、賞与引当金が200,948千円減少したことなどによるものであります。

2022/11/30 16:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理を行い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、信用リスクを低減しております。
投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。

2022/11/30 16:21