キャッシュ・フローの状況

2021年12月27日 11:45
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3479万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3466万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2018年
9月期
個別
通期-558-155-236-713-1,880
2019年
9月期
個別
通期444-32-220411-2,071
2020年
9月期
個別
通期6796-198685-342,557
2021年
9月期
個別
通期1,035-35-2081,000-183,350

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2018年9月(個)
-5億5832万
2019年9月(個) プラ転
4億4352万
2020年9月(個) +53.02%
6億7867万
2021年9月(個) +52.47%
10億3479万

投資活動によるCF#2

2018年9月(個)資金投入
-1億5467万
2019年9月(個)投入-79.07%
-3237万
2020年9月(個)資金回収
641万
2021年9月(個)資金投入
-3466万

財務活動によるCF#3

2018年9月(個)返済還元
-2億3641万
2019年9月(個)返済還元
-2億1951万
2020年9月(個)返済還元
-1億9812万
2021年9月(個)返済還元
-2億772万

フリーキャッシュ・フロー#4

2018年9月(個)
-7億1300万
2019年9月(個) プラ転
4億1115万
2020年9月(個) +66.63%
6億8508万
2021年9月(個) +45.99%
10億13万

設備投資

2018年9月
-
2019年9月(個)
-2749万
2020年9月(個)増加+22.17%
-3359万
2021年9月(個)減少-45.17%
-1841万

現金等#5#6

2018年9月(個)
18億8008万
2019年9月(個) +10.17%
20億7125万
2020年9月(個) +23.47%
25億5729万
2021年9月(個) +30.99%
33億4971万

Unlevered FCF#7

2018年9月
-
2019年9月(個)
3億2827万
2020年9月(個) +12.67%
3億6987万
2021年9月(個) +34%
4億9564万

営業CFマージン

2018年9月(個)
-3.36%
2019年9月(個)
2.74%
2020年9月(個)
4.27%
2021年9月(個)
6.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%