キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 11:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4179万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6050万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億5145万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | -558 | -155 | -236 | -713 | - | 1,880 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 444 | -32 | -220 | 411 | - | 2,071 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 679 | 6 | -198 | 685 | - | 2,557 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 1,035 | -35 | -208 | 1,000 | -18 | 3,350 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -875 | -67 | 230 | -943 | -72 | 2,637 | 通期 | -362 | -82 | 167 | -443 | -77 | 3,074 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 88 | -52 | -199 | 36 | -46 | 2,910 | 通期 | 1,951 | -261 | -242 | 1,691 | -254 | 4,523 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年9月（個）
- -7億1300万
- 2019年9月（個） プラ転
- 4億1115万
- 2020年9月（個） +66.63%
- 6億8508万
- 2021年9月（個） +45.99%
- 10億13万
- 2022年9月（個） マイ転
- -4億4328万
- 2023年9月（個） プラ転
- 16億9095万
設備投資#5*
- 2018年9月
- -
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（個）
- -1841万
- 2022年9月（個）増加+320.67%
- -7747万
- 2023年9月（個）増加+228.12%
- -2億5421万
営業CFマージン
- 2018年9月（個）
- -3.36%
- 2019年9月（個）
- 2.74%
- 2020年9月（個）
- 4.27%
- 2021年9月（個）
- 6.07%
- 2022年9月（個）
- -2.34%
- 2023年9月（個）
- 11.06%