日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,501 | 1,069,271 |
| 減価償却費 | 152,320 | 159,894 |
| 無形固定資産償却費 | 3,611 | 2,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 1,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 70,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,227 | -11,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,103 | 3,628 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,810 | -111,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,868 | -1,000 |
| 支払利息 | 747 | 786 |
| 有形固定資産除却損 | 22,953 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,300 | -267,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193,222 | -293,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,713 | 2,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,849 | -150,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232,624 | 148,110 |
| その他 | 12,050 | 61,470 |
| 小計 | 1,968,174 | 684,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,874 | 996 |
| 利息の支払額 | -762 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -24,830 | -255,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951,455 | 429,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,764 | -136,245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,450 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,093 | 5,520 |
| その他 | -3,212 | -1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,503 | -136,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -88,542 |
| 配当金の支払額 | -136,265 | -113,552 |
| その他 | -38,971 | -35,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,798 | -237,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,152 | 55,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,522,743 | 4,577,934 |
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