日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,975 | 540,501 |
| 減価償却費 | 171,546 | 152,320 |
| 無形固定資産償却費 | 3,993 | 3,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,000 | 30,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,938 | 4,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,917 | -24,103 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,860 | 13,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -8,868 |
| 支払利息 | 1,273 | 747 |
| 有形固定資産除却損 | 35,470 | 22,953 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,749 | 441,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344,112 | -193,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,269 | 12,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,906 | 727,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123,003 | 232,624 |
| その他 | -23,431 | 12,050 |
| 小計 | -56,164 | 1,968,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 8,874 |
| 利息の支払額 | -1,273 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -305,246 | -24,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,720 | 1,951,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,475 | -251,764 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35,470 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,450 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,037 | 7,093 |
| その他 | 22,257 | -3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,563 | -260,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -66,500 |
| 株式の発行による収入 | 403,898 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -116,683 | -136,265 |
| その他 | -36,050 | -38,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,163 | -241,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,119 | 1,449,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,591 | 4,522,743 |
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