日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,632 | 328,975 |
| 減価償却費 | 115,605 | 171,546 |
| 無形固定資産償却費 | 5,018 | 3,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -1,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | -65,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,294 | -1,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,903 | 20,917 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,340 | -20,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 | -975 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,273 |
| 有形固定資産除却損 | 18,654 | 35,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -732 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,448 | -3,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220,558 | -344,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,961 | 26,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,928 | -59,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,539 | -123,003 |
| その他 | － | -23,431 |
| 小計 | 1,202,818 | -56,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 963 |
| 利息の支払額 | -1,756 | -1,273 |
| 法人税等の支払額 | -167,521 | -305,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,798 | -361,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,539 | -77,475 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,923 | -35,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,878 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,579 | 9,037 |
| その他 | -2,900 | 22,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,663 | -81,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -84,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 403,898 |
| 配当金の支払額 | -116,825 | -116,683 |
| その他 | -6,896 | -36,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,721 | 167,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,413 | -276,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,349,710 | 3,073,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
