日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,510 | 671,632 |
| 減価償却費 | 125,006 | 115,605 |
| 無形固定資産償却費 | 3,796 | 5,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | -560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | 45,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,828 | -11,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,099 | -27,903 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,810 | 2,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 | -1,246 |
| 支払利息 | 2,477 | 1,727 |
| その他の営業外損益（△は益） | 921 | － |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 18,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64 | -732 |
| 会員権評価損 | 5,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602,409 | 348,448 |
| 棚卸資産の増減額 | -232,235 | 220,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93,083 | -38,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,234 | -117,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,470 | -27,539 |
| 小計 | 758,318 | 1,202,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -2,477 | -1,756 |
| 法人税等の支払額 | -78,760 | -167,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,676 | 1,034,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,800 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,366 | -12,539 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,564 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -5,878 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,566 | 10,579 |
| その他 | -3,326 | -2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | -34,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -84,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | － |
| 配当金の支払額 | -107,092 | -116,825 |
| その他 | -6,896 | -6,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,120 | -207,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -921 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,046 | 792,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,297 | 3,349,710 |
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