日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,271 | 908,587 |
| 減価償却費 | 159,894 | 167,170 |
| 無形固定資産償却費 | 2,245 | 1,706 |
| 株式報酬費用 | 8,832 | 10,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,369 | -330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,000 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,672 | 2,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,628 | -16,276 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111,480 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -52,994 |
| 支払利息 | 786 | 1,670 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,088 | 266,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,151 | -131,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,910 | -4,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,751 | -1,460,964 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148,110 | -82,297 |
| その他 | 61,470 | － |
| 小計 | 684,580 | -410,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 52,952 |
| 利息の支払額 | -789 | -1,724 |
| 法人税等の支払額 | -255,386 | -499,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,402 | -859,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -6,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,245 | -28,288 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,520 | 5,046 |
| その他 | -1,911 | 19,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,236 | -10,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -88,542 | － |
| 配当金の支払額 | -113,552 | -177,522 |
| その他 | -35,881 | -45,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,975 | -222,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,190 | -1,092,359 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,577,934 | 3,485,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
