有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年10月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,510 | -242,451 |
| 減価償却費 | 125,006 | |
| 無形固定資産償却費 | 3,796 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,828 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,099 | |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,810 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 | |
| 支払利息 | 2,477 | |
| その他の営業外損益（△は益） | 921 | |
| 有形固定資産除却損 | 75 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64 | |
| 減損損失 | － | |
| 会員権評価損 | 5,120 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602,409 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,235 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93,083 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,234 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,470 | |
| 小計 | 758,318 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | |
| 利息の支払額 | -2,477 | |
| 法人税等の支払額 | -78,760 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,676 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,800 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,366 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,564 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,225 | |
| 貸付金の貸付による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 12,566 | |
| その他 | -3,326 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | |
| 配当金の支払額 | -107,092 | |
| その他 | -6,896 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,120 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -921 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,046 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,297 |