日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -73,552 | 140,742 |
| 減価償却費 | 71,367 | 76,525 |
| 無形固定資産償却費 | 1,996 | 1,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250,980 | -194,901 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | 2,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,421 | -17,680 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,937 | 5,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -8,159 |
| 支払利息 | 723 | 459 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,715 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,957 | 239,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -427,254 | -449,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,878 | 13,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,848 | 172,848 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -149,929 | 65,115 |
| 小計 | -694,301 | 50,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 8,159 |
| 利息の支払額 | -693 | -446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,734 | 29,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -875,472 | 87,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,754 | -45,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,257 | 4,148 |
| その他 | 314 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,093 | -51,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 株式の発行による収入 | 403,898 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -116,683 | -136,265 |
| その他 | -15,110 | -20,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,104 | -199,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,460 | -163,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,591 | 2,910,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
