日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,742 | 618,376 |
| 減価償却費 | 76,525 | 78,012 |
| 無形固定資産償却費 | 1,785 | 1,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194,901 | -215,767 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,289 | -285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,680 | -108 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,033 | -111,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,159 | -265 |
| 支払利息 | 459 | 301 |
| 有形固定資産除却損 | 2,715 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,169 | -1,670,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449,047 | 116,562 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,892 | 20,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,848 | 281,847 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,115 | -30,467 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 77,962 |
| 小計 | 50,669 | -833,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,159 | 270 |
| 利息の支払額 | -446 | -322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,558 | -158,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,941 | -992,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,664 | -99,249 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,148 | 2,811 |
| その他 | -376 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,892 | -98,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -88,170 |
| 配当金の支払額 | -136,265 | -113,552 |
| その他 | -20,940 | -18,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,268 | -219,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,219 | -1,311,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,910,371 | 3,211,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
