日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,376 | 539,433 |
| 減価償却費 | 78,012 | 80,037 |
| 無形固定資産償却費 | 1,310 | 927 |
| 株式報酬費用 | 2,208 | 4,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215,767 | -276,686 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -285 | -5,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | -13,547 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111,480 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -35,261 |
| 支払利息 | 301 | 734 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,670,021 | -84,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116,562 | 194,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,443 | 21,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,847 | -1,218,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,467 | -112,151 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 77,962 | － |
| 小計 | -833,490 | -905,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 35,225 |
| 利息の支払額 | -322 | -792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,888 | -296,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -992,431 | -1,167,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -4,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,249 | -9,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,811 | 2,911 |
| その他 | 992 | 11,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,945 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -88,170 | － |
| 配当金の支払額 | -113,552 | -177,522 |
| その他 | -18,030 | -21,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,752 | -199,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311,129 | -1,366,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,211,614 | 3,211,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
