日本調理機（2961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,433 | 510,106 |
| 減価償却費 | 80,037 | 83,222 |
| 無形固定資産償却費 | 927 | 360 |
| 株式報酬費用 | 4,653 | 5,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276,686 | -259,499 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,937 | 1,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,547 | -32,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,261 | -709 |
| 支払利息 | 734 | 1,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,541 | -284,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194,961 | -150,506 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,329 | 13,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,218,977 | -480,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -112,151 | 73,750 |
| 小計 | -905,145 | -518,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,225 | 701 |
| 利息の支払額 | -792 | -1,029 |
| 法人税等の支払額 | -296,314 | -86,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,026 | -605,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,440 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,812 | -10,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,911 | 2,303 |
| その他 | 11,415 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -11,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -202 |
| 配当金の支払額 | -177,522 | -166,893 |
| その他 | -21,561 | -24,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,084 | -302,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366,036 | -919,584 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,211,898 | 2,565,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
