営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億63百万円減少の29億10百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年四半期に比べ9億63百万円の収入増となり、87百万円の収入(前年同期は8億75百万円の支出)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益1億40百万円、売上債権の減少額2億39百万円及び仕入債務の増加額1億72百万円あった一方で、棚卸資産の増加額4億49百万円があったことによるものであります。

2023/05/15 9:18