営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ55,190千円(前期比1.2%)増加し、4,577,934千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、429,402千円の収入(前年同期は1,951,455千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税引前当期純利益1,069,271千円等であります。主な資金減少要因は棚卸資産の増加額293,151千円、売上債権の増加額267,088千円及び仕入債務の減少額150,751千円等であります。

2024/12/23 9:46