利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ1億74百万円の支出増となり、11億67百万円の支出(前中間会計期間は9億92百万円の支出)となりました。主な要因は、税引前中間純利益5億39百万円があった一方で、仕入債務の減少額12億18百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ99百万円の支出減となり、0百万円の収入(前中間会計期間は98百万円の支出)となりました。主な要因は、貸付金の回収による収入2百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出9百万円等があったことによるものであります。

2025/05/13 16:04