営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2024年3月31日
- -9億9243万
- 2025年3月31日 -17.59%
- -11億6702万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ13億66百万円減少の32億11百万円となりました。なお、当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。2025/05/13 16:04
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ1億74百万円の支出増となり、11億67百万円の支出(前中間会計期間は9億92百万円の支出)となりました。主な要因は、税引前中間純利益5億39百万円があった一方で、仕入債務の減少額12億18百万円があったことによるものであります。
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