営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年12月31日
- -5億7498万
- 2022年12月31日
- -4億2620万
- 2023年12月31日
- 2億1903万
個別
- 2019年12月31日
- -5億8550万
- 2020年12月31日
- -5億4529万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。2024/04/01 11:28
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、219,030千円(前連結会計年度は426,205千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失235,049千円、減価償却費183,420千円、売上債権の増加額69,815千円、契約負債の増加額152,758千円、未払費用の増加額56,057千円、その他に含まれる未払消費税等の増加額109,684千円によるものであります。 - #2 表示方法の変更、連結財務諸表(連結)
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2024/04/01 11:28
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前渡金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「未払費用の増減額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた5,790千円は「未払費用の増減額(△は減少)」17,530千円、「その他」△11,739千円として組み替え、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前渡金の増減額(△は増加)」46,686千円は、「その他」として組み替えております。