キャッシュ・フローの状況
2024年4月1日 11:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8440万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8231万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1903万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | -586 | -157 | 619 | -742 | - | 709 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -545 | -186 | 1,617 | -732 | - | 1,595 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -179 | -178 | 1,721 | -358 | -178 | 2,958 | 通期 | -575 | -373 | 2,853 | -948 | -370 | 3,500 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -332 | -473 | -52 | -805 | -469 | 2,643 | 通期 | -426 | -947 | -274 | -1,373 | -973 | 1,854 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 56 | -376 | 126 | -320 | -374 | 1,660 | 通期 | 219 | -582 | 84 | -363 | -544 | 1,575 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（個）
- -7億4209万
- 2020年12月（個）
- -7億3169万
- 2021年12月（連） -29.53%
- -9億4775万
- 2022年12月（連） -44.87%
- -13億7297万
- 2023年12月（連）
- -3億6328万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）
- -3億6999万
- 2022年12月（連） -162.96%
- -9億7294万
- 2023年12月（連）
- -5億4369万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- -75.18%
- 2020年12月（個）
- -46.37%
- 2021年12月（連）
- -35.93%
- 2022年12月（連）
- -21.37%
- 2023年12月（連）
- 8.78%