Photosynth（4379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -235,049 | -112,947 |
| 減価償却費 | 183,420 | 270,796 |
| 減損損失 | － | 153,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,038 | -1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | |
| 支払利息 | 4,546 | 1,928 |
| 固定資産除却損 | 12,872 | 50,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,815 | 19,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -827 | -13,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 8,605 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 152,758 | 102,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,885 | 10,918 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,057 | -46,778 |
| その他 | 156,504 | -46,953 |
| 小計 | 229,998 | 396,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 640 |
| 利息の支払額 | -4,466 | -1,870 |
| 法人税等の支払額 | -6,501 | -6,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,030 | 388,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,898 | -178,845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,378 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,800 | -32,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,901 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -630 | -4,571 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 600 | 2,177 |
| その他 | -310 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,318 | -213,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,440 | -207,240 |
| 株式の発行による収入 | 15,409 | 14,939 |
| リース債務の返済による支出 | -1,564 | -1,564 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 147,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,405 | -193,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,882 | -18,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,574,922 | 1,556,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
