Photosynth（4379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,947 | 225,121 |
| 減価償却費 | 270,796 | 264,147 |
| 減損損失 | 153,125 | － |
| のれん償却額 | － | 6,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,487 | -4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -748 |
| 支払利息 | 1,928 | 555 |
| 固定資産除却損 | 50,838 | 9,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,787 | -82,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,270 | 4,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,605 | 17,636 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 102,199 | 70,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,918 | 29,698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,778 | -10,126 |
| その他 | -46,953 | 24,434 |
| 小計 | 396,121 | 555,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 748 |
| 利息の支払額 | -1,870 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -6,160 | -6,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,731 | 549,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,845 | -239,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,111 | -3,911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,571 | -1,495 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,177 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -220,085 |
| その他 | － | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,351 | -465,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -207,240 | -48,240 |
| 株式の発行による収入 | 14,939 | 1,715 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,989 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 122,500 |
| その他 | -1,564 | -1,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,865 | 24,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,485 | 108,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,556,437 | 1,664,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
