Photosynth（4379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -610,154 | -235,049 |
| 減価償却費 | 71,331 | 183,420 |
| 減損損失 | 5,850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 3,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10,427 | 4,546 |
| 固定資産除却損 | 4,230 | 12,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,646 | -69,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,475 | -827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795 | 378 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69,372 | 152,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,089 | -33,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,530 | 56,057 |
| その他 | 34,946 | 156,504 |
| 小計 | -411,636 | 229,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,157 | -4,466 |
| 法人税等の支払額 | -5,411 | -6,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -426,205 | 219,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,196 | -355,898 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,752 | -187,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,901 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,752 | -630 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,197 | 600 |
| その他 | -270 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946,774 | -582,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,320 | -126,440 |
| 株式の発行による収入 | 3,328 | 15,409 |
| リース債務の返済による支出 | -1,564 | -1,564 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98,000 | 147,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,556 | 84,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,646,535 | -278,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,805 | 1,574,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
