Photosynth（4379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -870,324 | -610,154 |
| 減価償却費 | 21,254 | 71,331 |
| 減損損失 | － | 5,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 16,269 | 10,427 |
| 株式交付費 | 9,899 | － |
| 上場関連費用 | 10,382 | － |
| 固定資産除却損 | 372 | 4,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,653 | 65,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,242 | -11,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77,326 | 46,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,083 | 795 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 258,441 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 69,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,618 | -70,089 |
| その他 | 46,352 | 5,790 |
| 小計 | -558,690 | -411,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14,616 | -9,157 |
| 法人税等の支払額 | -1,680 | -5,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,986 | -426,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,905 | -705,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,094 | -267,752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,156 | -6,752 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 390 | 3,197 |
| その他 | － | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,765 | -946,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,490 | -343,320 |
| 株式の発行による収入 | 3,029,700 | 3,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | 95 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,627 | -1,564 |
| 上場関連費用の支出 | -10,382 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,000 | 98,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,295 | -273,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,905,543 | -1,646,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,340 | 1,853,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
