有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年9月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -316,690 |
| 減価償却費 | 4,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -545 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 8,660 |
| 固定資産除却損 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,279 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,277 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 134,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,690 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,069 |
| その他 | 12,782 |
| 小計 | -169,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,961 |
| 法人税等の支払額 | -1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,910 |
| 株式の発行による収入 | 1,744,070 |
| リース債務の返済による支出 | -374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,363,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957,993 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,186,406 | |
| 減価償却費 | 109,272 | |
| 減損損失 | 483,033 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,048 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 21,319 | |
| 固定資産除却損 | 19,840 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,511 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,513 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,271 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,347 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 47,730 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,607 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,739 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,085 | |
| その他 | 738 | |
| 小計 | -522,252 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -18,255 | |
| 法人税等の支払額 | -4,794 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,299 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,454 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,647 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,294 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,396 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,600 | |
| 株式の発行による収入 | 1,555,650 | |
| リース債務の返済による支出 | -749 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,617,301 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,605 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,797 |