訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,594,797
定期預金	30,000
計	1,624,797
合計	1,624,797

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大東建託株式会社	3,474
ENEOSグローブ株式会社	3,267
株式会社一休	1,861
2nd Community株式会社	1,780
日本電気株式会社	1,521
その他	64,586
合計	76,492

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
73,255	1,386,195	1,382,956	76,492	94.8		19

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受注制作のソフトウエア	5,122
合計	5,122

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	1,241
貯蔵品	5,495
合計	6,737

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社KEN-LOCK	10,672
アールエスコンポーネンツ株式会社	7,888
CBC株式会社	5,766
株式会社ネクセル	1,111
株式会社カブク	967
その他	2,085
合計	28,491

⑥ 前受収益

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	9,517
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	2,287
株式会社パサージュ	2,235
株式会社孝和	2,052
株式会社竹中工務店	1,614
その他	192,977
合計	210,685