営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億34百万円減少し、18億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億91百万円(前年同期は使用した資金61百万円)となりました。これは主に、前年同期を上回る5億60百万円の税金等調整前中間純利益を獲得できたものの、売上債権の増加3億76百万円、仕入債務の減少3億80百万円及び法人税等の支払額1億51百万円が大きく影響したこと等によるものであります。

2026/06/11 15:38