営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(ニ) 【キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度(自 2019年9月1日至 2020年8月31日)	当事業年度(自 2020年9月1日至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)	△91,885	△95,666
法人税等の支払額	△265	△290
営業活動によるキャッシュ・フロー	△92,419	△97,687
投資活動によるキャッシュ・フロー

【注記事項】
(重要な会計方針)

2021/11/11 15:00

#2 事業等のリスク

(14) 継続的な先行投資と赤字計上について
当社は2015年9月よりIP無線アプリ「Aldio」の開発・販売を開始し、2019年10月から「Buddycom」へサービス名を変更しておりますが、第14期(2017年8月期)からはサービス開発のためのエンジニア採用、顧客拡大のための営業人員の採用、知名度向上のためのマーケティングなどの先行投資を継続的に行うことなどによって営業赤字及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続しており、第17期事業年度の財務諸表上において繰越欠損金となっております。今後においてもサービス開発を継続し、顧客企業基盤の拡大に注力する方針により一定期間において営業赤字及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続することを想定しておりますが、想定通りに新規ユーザーが獲得できる保証はなく、営業赤字が想定を超えて継続する可能性があります。
(15) 自然災害について

2021/11/11 15:00

#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

新型コロナウイルス感染症に関しましては、世界的な感染拡大により大幅な経済の悪化やその長期化が想定されます。当社においてもクライアントの対面営業活動が制限されるなど業績に一定の影響を及ぼすものと認識しております。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大防止として、テレワークが普及すること等により、テレワークに関連したサービス提案を行うことで成長の機会があると考えております。
また、Buddycomの機能追加、アクセサリー連携、エコパートナー連携に関する開発のための技術本部の人員への投資、新規顧客獲得、セールスパートナー開拓、エコパートナー開拓のための営業人員への投資、知名度向上のためのWEB広告、専門誌への出稿、動画作成等広告宣伝への投資等を継続的に行うことなどによって営業赤字及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続しております。今後においてもサービス開発を継続し、顧客企業基盤の拡大に注力する方針により一定期間において営業赤字及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続することを想定しておりますが、第17期事業年度及び第18期第1四半期会計期間に第三者割当(自己株式の売却)による資金調達を実施しており、純資産の向上を図っております。
(5) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2021/11/11 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、368,587千円(前事業年度末比27,730千円減、7.0%減)となりました。また、当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により支出した資金は、92,419千円(前年同期は78,302千円の支出)となりました。

2021/11/11 15:00