四半期報告書-第20期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △28,037 | △36,103 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,109 | 2,233 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,353 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,999 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,315 | △7,492 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,504 | △13,163 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,825 | △8,791 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,090 | 7,105 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,871 | △10,699 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,391 | 6,099 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 12,914 | 30,114 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 510 | △9,931 | |||||||||
| その他 | 737 | 1,471 | |||||||||
| 小計 | △1,247 | △34,160 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 褒賞金の受取額 | - | 90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,534 | △34,355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,329 | △1,398 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △11,250 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,579 | △1,398 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 310,287 | 14,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,287 | 14,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,172 | △20,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,529 | 658,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 549,701 | ※ 638,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
