ラストワンマイル（9252）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑨ 前第2四半期連結累計期間(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)及び前連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)のキャッシュ・フローに対する調整
日本基準ではファイナンス・リース取引を除くリース料の支払いを、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSではリース負債の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2024/04/12 15:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ192,291千円増加し、1,456,946千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の資金収支は、税引前四半期利益が299,317千円、営業債務及びその他の債務が270,600千円増加、営業債権及びその他の債権が356,526千円増加、その他の増減額が193,146千円増減したこと等により69,254千円の収入(前年同期は34,535千円の収入)となりました。

2024/04/12 15:14

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年9月1日至 2023年2月28日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年9月1日至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		140,779	299,317
法人所得税の還付額		37,547	7,896
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,535	69,254

2024/04/12 15:14