営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ159,530千円減少し、1,081,875千円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の資金収支は、税金等調整前四半期純損失2,572千円、減価償却費21,756千円、売上債権の増加99,762千円、未払金の増加46,689千円、返金負債の増加80,577千円、法人税等の支払額79,172千円等により、136,739千円の支出となりました。

2022/07/15 15:30