キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6925万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1562万、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億3866万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 11月期 連結 | 通期 | -147 | -31 | 165 | -177 | - | 853 |
| 2020年 11月期 連結 | 通期 | -10 | 7 | -212 | -3 | - | 638 |
| 2021年 11月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -3 | - | 通期 | 298 | 79 | 227 | 377 | -3 | 1,241 |
| 2022年 8月期 連結 | 通期 | -284 | 69 | 83 | -215 | - | 1,110 |
| 2023年 8月期 連結 | 1Q | 54 | -48 | 331 | 6 | -17 | 1,539 | 2Q | -12 | 12 | 356 | 0 | -30 | 1,468 | 通期 | 386 | -246 | 14 | 140 | -28 | 1,265 |
| 2024年 8月期 連結 | 1Q | 130 | -539 | 574 | -410 | 0 | 1,429 | 2Q | 69 | -516 | 639 | -446 | -3 | 1,457 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2019年11月（連）
- -1億7745万
- 2020年11月（連）
- -303万
- 2021年11月（連） プラ転
- 3億7668万
- 2022年8月（連） マイ転
- -2億1500万
- 2023年8月（連） プラ転
- 1億4009万
設備投資額
- 2019年11月
- -
- 2020年11月
- -
- 2021年11月（連）
- -327万
- 2022年8月
- -
- 2023年8月（連） -762.45%
- -2827万
営業CFマージン
- 2019年11月（連）
- -1.67%
- 2020年11月（連）
- -0.13%
- 2021年11月（連）
- 3.58%
- 2022年8月（連）
- -4.34%
- 2023年8月（連）
- 4.09%