キャッシュ・フローの状況
2025年4月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7450万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億4638万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億154万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 11月期 連結 | 通期 | -147 | -31 | 165 | -177 | - | 853 |
| 2020年 11月期 連結 | 通期 | -10 | 7 | -212 | -3 | - | 638 |
| 2021年 11月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -3 | - | 通期 | 298 | 79 | 227 | 377 | -3 | 1,241 |
| 2022年 8月期 連結 | 通期 | -284 | 69 | 83 | -215 | - | 1,110 |
| 2023年 8月期 連結 | 1Q | 54 | -48 | 331 | 6 | -17 | 1,539 | 2Q | -12 | 12 | 356 | 0 | -30 | 1,468 | 3Q | 447 | -35 | 110 | 412 | -32 | 1,724 | 通期 | 386 | -246 | 14 | 140 | -28 | 1,265 |
| 2024年 8月期 連結 | 1Q | 130 | -539 | 574 | -410 | 0 | 1,429 | 2Q | 69 | -516 | 639 | -446 | -3 | 1,457 | 3Q | 657 | -328 | 523 | 329 | -59 | 2,117 | 通期 | 1,650 | -514 | 125 | 1,135 | -106 | 2,524 |
| 2025年 8月期 連結 | 1Q | -232 | 144 | -114 | -88 | -15 | 2,322 | 2Q | 102 | 146 | -575 | 248 | -42 | 2,146 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2019年11月（連）
- -1億7745万
- 2020年11月（連）
- -303万
- 2021年11月（連） プラ転
- 3億7668万
- 2022年8月（連） マイ転
- -2億1500万
- 2023年8月（連） プラ転
- 1億4009万
- 2024年8月（連） +710.2%
- 11億3501万
設備投資額
- 2019年11月
- -
- 2020年11月
- -
- 2021年11月（連）
- -327万
- 2022年8月
- -
- 2023年8月（連） -762.45%
- -2827万
- 2024年8月（連） -273.84%
- -1億568万
営業CFマージン
- 2019年11月（連）
- -1.67%
- 2020年11月（連）
- -0.13%
- 2021年11月（連）
- 3.58%
- 2022年8月（連）
- -4.34%
- 2023年8月（連）
- 4.09%
- 2024年8月（連）
- 14.01%