ラストワンマイル（9252）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,923 | 239,488 |
| 減価償却費 | 31,154 | 55,489 |
| のれん償却額 | 15,391 | 22,217 |
| 株式報酬費用 | － | 11,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,458 | -7,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -579 |
| 支払利息 | 3,487 | 7,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,861 | 24,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,469 | -4 |
| 固定資産除売却損 | 3,853 | 3,724 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,535 | 40,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,109 | -91,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,293 | 72,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,159 | 5,315 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 84,476 | -11,529 |
| その他 | -43,116 | 42,195 |
| 小計 | -147,500 | 399,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 469 |
| 利息の支払額 | -3,605 | -7,079 |
| 法人税等の支払額 | -133,301 | -44,444 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,395 | 385,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -33,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -989 | -7,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,027 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,950 | -2,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,182 | 26,850 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66,816 | － |
| その他 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,898 | -245,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,491 | -297,722 |
| 株式の発行による収入 | 3,818 | 26,843 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,443 | -24,905 |
| その他 | -2,941 | -11,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,943 | 13,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,554 | 153,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,852 | 1,264,655 |
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