ラストワンマイル（9252）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,140,854 | 1,294,656 |
| 売掛金 | 1,340,651 | 1,315,814 |
| 商品 | 9,458 | 11,304 |
| 貯蔵品 | 5,238 | 3,397 |
| その他 | 184,581 | 155,888 |
| 貸倒引当金 | -27,778 | -40,688 |
| 流動資産計 | 2,653,005 | 2,740,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 84,386 | 80,473 |
| その他 | 46,053 | 53,278 |
| 減価償却累計額 | -62,887 | -57,434 |
| 有形固定資産合計 | 67,552 | 76,318 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 36,319 | 14,101 |
| 顧客関連資産 | 112,229 | 91,976 |
| その他 | 8,076 | 5,277 |
| 無形固定資産合計 | 156,625 | 111,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 63,846 |
| 敷金及び保証金 | 89,519 | 65,486 |
| 長期貸付金 | － | 160,526 |
| 繰延税金資産 | 26,972 | 127,739 |
| その他 | 52,698 | 6,517 |
| 貸倒引当金 | -22,571 | -2,151 |
| 投資その他の資産合計 | 146,617 | 421,964 |
| 固定資産計 | 370,796 | 609,637 |
| 資産の部合計 | 3,023,801 | 3,350,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 200,000 | 55,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 191,642 | 274,747 |
| 未払金 | 790,639 | 701,690 |
| 未払費用 | 116,275 | 188,724 |
| 未払法人税等 | 25,265 | 12,055 |
| 未払消費税等 | 16,125 | 21,440 |
| 資産除去債務 | 4,794 | － |
| 返金負債 | 165,936 | 154,406 |
| その他 | 38,822 | 38,612 |
| 流動負債計 | 1,549,500 | 1,446,678 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 334,510 | 403,683 |
| 資産除去債務 | 19,879 | 24,100 |
| 固定負債計 | 354,389 | 427,783 |
| 負債の部合計 | 1,903,890 | 1,874,461 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 340,594 | 354,015 |
| 資本剰余金 | 315,377 | 328,798 |
| 利益剰余金 | 530,383 | 857,061 |
| 自己株式 | -66,443 | -91,349 |
| 株主資本合計 | 1,119,911 | 1,448,527 |
| 新株予約権 | － | 27,021 |
| 純資産の部合計 | 1,119,911 | 1,475,548 |
| 負債・純資産合計 | 3,023,801 | 3,350,010 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 510,907 | 1,031,805 |
| 売掛金 | 956,057 | 1,311,733 |
| 商品 | 9,458 | 4,575 |
| 貯蔵品 | 5,138 | 3,397 |
| 前払費用 | 62,410 | 33,825 |
| 未収入金 | 96,400 | 10,585 |
| その他 | 128 | 25,005 |
| 貸倒引当金 | -12,713 | -29,018 |
| 流動資産計 | 1,627,787 | 2,391,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 73,366 | 76,071 |
| 工具 | 12,395 | 38,029 |
| リース資産 | 18,000 | － |
| 建設仮勘定 | 165 | 8,283 |
| 減価償却累計額 | -45,451 | -49,222 |
| 有形固定資産合計 | 58,474 | 73,161 |
| 無形固定資産 | ||
| 顧客関連資産 | 31,145 | 85,239 |
| 投資その他の資産 | ||
| 子会社株式 | 633,500 | 302,510 |
| 固定資産計 | 834,410 | 649,916 |
| 資産の部合計 | 2,462,197 | 3,041,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 215,310 | 403,683 |
| 関係会社事業損失引当金 | 25,238 | － |
| 資産除去債務 | 12,760 | 20,135 |
| 固定負債計 | 253,308 | 423,818 |
| 負債の部合計 | 1,325,873 | 1,779,255 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 340,594 | 354,015 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 303,148 | 316,570 |
| その他資本剰余金 | 33,402 | 33,402 |
| 資本剰余金合計 | 336,550 | 349,972 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,800 | 7,800 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 517,821 | 615,107 |
| 利益剰余金合計 | 525,621 | 622,907 |
| 自己株式 | -66,443 | -91,349 |
| 株主資本合計 | 1,136,323 | 1,235,546 |
| 新株予約権 | － | 27,021 |
| 純資産の部合計 | 1,136,323 | 1,262,568 |
| 負債・純資産合計 | 2,462,197 | 3,041,823 |
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