ラストワンマイル（9252）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,271,408 | 1,140,854 |
| 売掛金 | 1,093,454 | 1,340,651 |
| 商品 | 10,202 | 9,458 |
| 貯蔵品 | 7,964 | 5,238 |
| その他 | 76,757 | 184,581 |
| 貸倒引当金 | -5,943 | -27,778 |
| 流動資産計 | 2,453,843 | 2,653,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 88,575 | 84,386 |
| その他 | 39,072 | 46,053 |
| 減価償却累計額 | -52,559 | -62,887 |
| 有形固定資産合計 | 75,089 | 67,552 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 34,083 | 41,383 |
| 顧客関連資産 | 118,999 | 104,530 |
| その他 | 8,769 | 8,076 |
| 無形固定資産合計 | 161,852 | 153,990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 83,203 | 89,519 |
| 繰延税金資産 | 16,098 | 29,606 |
| その他 | 2,834 | 52,698 |
| 貸倒引当金 | -6,874 | -22,571 |
| 投資その他の資産合計 | 95,262 | 149,252 |
| 固定資産計 | 332,204 | 370,796 |
| 資産の部合計 | 2,786,048 | 3,023,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 125,000 | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 136,566 | 191,642 |
| 未払金 | 697,181 | 790,639 |
| 未払費用 | 118,962 | 116,275 |
| 未払法人税等 | 85,179 | 25,265 |
| 未払消費税等 | 59,304 | 16,125 |
| 資産除去債務 | 3,162 | 4,794 |
| 販売促進引当金 | 7,993 | － |
| 解約調整引当金 | 70,245 | － |
| 返金負債 | － | 165,936 |
| その他 | 36,285 | 38,822 |
| 流動負債計 | 1,339,880 | 1,549,500 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 177,077 | 334,510 |
| 繰延税金負債 | 2,648 | － |
| 資産除去債務 | 19,403 | 19,879 |
| その他 | 10,034 | － |
| 固定負債計 | 209,162 | 354,389 |
| 負債の部合計 | 1,549,043 | 1,903,890 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,684 | 340,594 |
| 資本剰余金 | 313,467 | 315,377 |
| 利益剰余金 | 584,852 | 530,383 |
| 自己株式 | － | -66,443 |
| 株主資本合計 | 1,237,004 | 1,119,911 |
| 純資産の部合計 | 1,237,004 | 1,119,911 |
| 負債・純資産合計 | 2,786,048 | 3,023,801 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 593,429 | 510,907 |
| 売掛金 | 726,648 | 956,057 |
| 商品 | 10,202 | 9,458 |
| 貯蔵品 | 7,845 | 5,138 |
| 前払費用 | 50,901 | 62,410 |
| 未収入金 | 185,242 | 96,400 |
| その他 | 39,999 | 128 |
| 貸倒引当金 | -4,810 | -12,713 |
| 流動資産計 | 1,609,459 | 1,627,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 72,607 | 73,366 |
| 工具 | 12,395 | 12,395 |
| リース資産 | 18,000 | 18,000 |
| その他 | － | 165 |
| 減価償却累計額 | -38,129 | -45,451 |
| 有形固定資産合計 | 64,873 | 58,474 |
| 無形固定資産 | ||
| 顧客関連資産 | 34,605 | 31,145 |
| 投資その他の資産 | ||
| 子会社株式 | 333,490 | 633,500 |
| 固定資産計 | 493,321 | 834,410 |
| 資産の部合計 | 2,102,780 | 2,462,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 解約調整引当金 | 20,815 | － |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 52,829 | 215,310 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 25,238 |
| リース債務 | 10,034 | － |
| 資産除去債務 | 14,983 | 12,760 |
| 固定負債計 | 77,847 | 253,308 |
| 負債の部合計 | 947,423 | 1,325,873 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,684 | 340,594 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 301,239 | 303,148 |
| その他資本剰余金 | 33,402 | 33,402 |
| 資本剰余金合計 | 334,641 | 336,550 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,800 | 7,800 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 474,230 | 517,821 |
| 利益剰余金合計 | 482,030 | 525,621 |
| 自己株式 | － | -66,443 |
| 株主資本合計 | 1,155,357 | 1,136,323 |
| 純資産の部合計 | 1,155,357 | 1,136,323 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,780 | 2,462,197 |
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